中银添瑞6个月债券A (008146.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-22) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6087 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.01 元 | 41.51亿 | 4,151.02万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.009 元 | 19.09亿 | 1,718.11万元 | 0.85% | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |