中银添瑞6个月债券A (008146.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6442 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券C |
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中银添瑞6个月债券A(008146) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.36亿 | 99.62% |
| (其中) 债券 | 105.36亿 | 99.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,037.04万 | 0.38% |
| 3 | 其他资产 | 14.92万 | 0.001% |
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