工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2884元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (165 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 16.21亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.33元 | 18.03亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.23元 | 11.26亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 6.09亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 4.45亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 2.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.36亿 | 9,573.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1.11亿 | 8,024.88万元 | -- |