工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3007元 (2025-12-26) 基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (162 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF基金 |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 6.09亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 4.45亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 2.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1.36亿 | 9,573.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 1.11亿 | 8,024.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 8,051.46万 | 6,275.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,278.80万 | 5,049.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,948.21万 | 3,458.18万元 | -- |