工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2704元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (238 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 61.43亿 | 90.39% |
| 2 | 贵金属投资 | 5,385.91万 | 0.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.55亿 | 6.69% |
| 4 | 其他资产 | 1.45亿 | 2.13% |
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