工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0670元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (130 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-10-08 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-09-30 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-09-29 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-09-28 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-09-24 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-09-23 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-09-22 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-09-21 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-09-18 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-09-17 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-09-16 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-09-15 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-09-14 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-09-11 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-09-10 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-09-09 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-09-08 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-09-07 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-09-04 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-09-03 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-09-02 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-09-01 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-08-31 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-08-28 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-08-27 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-08-26 | 2.2893元 | 2.2893元 |
| 2026-08-25 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-24 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-08-21 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-08-20 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-08-19 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-08-18 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-08-17 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-08-14 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-08-13 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-08-12 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-08-11 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-08-10 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-08-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-08-06 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-08-05 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-08-04 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-08-03 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-31 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-30 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-29 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-28 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-27 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-07-24 | 2.0223元 | 2.0223元 |