工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0634元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (245 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-07-07 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-07-06 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-07-03 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-07-02 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-30 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-29 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-26 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-06-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-24 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-23 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-06-18 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-17 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-16 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-15 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-06-12 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-11 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-06-10 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-06-09 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-08 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-06-05 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-04 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-06-03 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-06-02 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-06-01 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-05-29 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-05-28 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-05-27 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-05-26 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-05-25 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-05-22 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-05-21 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-05-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-05-19 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2026-05-18 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-15 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-05-13 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-12 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-11 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-08 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-05-07 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-06 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-04-30 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-29 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-28 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-04-27 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-04-24 | 2.3653元 | 2.3653元 |