工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3029元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (246 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银(518660) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-14 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-05-13 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-12 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-05-11 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-08 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-05-07 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-05-06 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-04-30 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2026-04-29 | 2.3124元 | 2.3124元 |
| 2026-04-28 | 2.3378元 | 2.3378元 |
| 2026-04-27 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-04-24 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-04-23 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-04-22 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-04-21 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-04-20 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-04-17 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2026-04-16 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-04-15 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-04-14 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-04-13 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-04-10 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-04-09 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-04-08 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-04-07 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-04-03 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-04-02 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-01 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-03-31 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-03-30 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-03-27 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-03-26 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-03-25 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-03-24 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-03-23 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-03-20 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-03-19 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-03-18 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-03-17 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-03-16 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-03-13 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-12 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-03-11 | 2.6301元 | 2.6301元 |
| 2026-03-10 | 2.6173元 | 2.6173元 |
| 2026-03-09 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-03-06 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-03-05 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-03-04 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-03-03 | 2.7026元 | 2.7026元 |