工银黄金ETF联接A (008142.jj ) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2884元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.14% (165 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E目标基金: 黄金ETF工银 |
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工银黄金ETF联接A(008142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-08-24 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-08-21 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-08-20 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-08-19 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-08-18 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-08-17 | 2.1795元 | 2.1795元 |
| 2026-08-14 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-08-13 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-08-12 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-08-11 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-08-10 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-08-07 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2026-08-06 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-08-05 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-08-04 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-08-03 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-31 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-07-30 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-29 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-28 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-07-27 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-07-24 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-07-23 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-07-22 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-07-21 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-07-20 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-17 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-07-16 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-07-15 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-07-14 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-07-13 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-07-10 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-07-09 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-08 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-07-07 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-07-06 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-07-03 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-07-02 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2026-06-30 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-29 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-06-26 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-06-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-24 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-23 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-06-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-06-18 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-17 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-06-16 | 2.1534元 | 2.1534元 |