鑫元一年定开中高等级(008139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 15.04亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 14.93亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.81亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 14.72亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.77亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 14.77亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 14.79亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.50亿 | 13.70亿元 | -- |