鑫元一年定开中高等级 (008139.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模14.81亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0852元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3836 / 7212)
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鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.01 元	13.70亿	1,370.43万元	0.92%	0.92%
2024-06-03	2024-06-03	0.02 元	13.70亿	2,740.91万元	1.86%	1.86%
2023-05-08	2023-05-08	0.02 元	15.16亿	3,031.17万元	1.92%	1.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。