鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1020元 | 1.1921元 |
| 2026-08-31 | 1.1015元 | 1.1916元 |
| 2026-08-28 | 1.1012元 | 1.1913元 |
| 2026-08-27 | 1.1013元 | 1.1914元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.1920元 |
| 2026-08-25 | 1.1022元 | 1.1923元 |
| 2026-08-24 | 1.1022元 | 1.1923元 |
| 2026-08-21 | 1.1016元 | 1.1917元 |
| 2026-08-20 | 1.1018元 | 1.1919元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1922元 |
| 2026-08-18 | 1.1026元 | 1.1927元 |
| 2026-08-17 | 1.1020元 | 1.1921元 |
| 2026-08-14 | 1.1016元 | 1.1917元 |
| 2026-08-13 | 1.1015元 | 1.1916元 |
| 2026-08-12 | 1.1009元 | 1.1910元 |
| 2026-08-11 | 1.1009元 | 1.1910元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.1913元 |
| 2026-08-07 | 1.1005元 | 1.1906元 |
| 2026-08-06 | 1.1000元 | 1.1901元 |
| 2026-08-05 | 1.0999元 | 1.1900元 |
| 2026-08-04 | 1.0999元 | 1.1900元 |
| 2026-08-03 | 1.0997元 | 1.1898元 |
| 2026-07-31 | 1.0995元 | 1.1896元 |
| 2026-07-30 | 1.0993元 | 1.1894元 |
| 2026-07-29 | 1.0989元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.0989元 | 1.1890元 |
| 2026-07-27 | 1.0990元 | 1.1891元 |
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.1889元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.1888元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.1882元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.1881元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.1881元 |
| 2026-07-16 | 1.0978元 | 1.1879元 |
| 2026-07-15 | 1.0978元 | 1.1879元 |
| 2026-07-14 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-09 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.1876元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.1874元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.1873元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.1869元 |
| 2026-07-02 | 1.0967元 | 1.1868元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.1867元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.1874元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1876元 |
| 2026-06-26 | 1.0969元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.0967元 | 1.1868元 |
| 2026-06-24 | 1.0963元 | 1.1864元 |