鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.1759元 |
| 2026-02-13 | 1.0852元 | 1.1753元 |
| 2026-02-12 | 1.0850元 | 1.1751元 |
| 2026-02-11 | 1.0848元 | 1.1749元 |
| 2026-02-10 | 1.0846元 | 1.1747元 |
| 2026-02-09 | 1.0844元 | 1.1745元 |
| 2026-02-06 | 1.0840元 | 1.1741元 |
| 2026-02-05 | 1.0837元 | 1.1738元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.1737元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.1736元 |
| 2026-02-02 | 1.0836元 | 1.1737元 |
| 2026-01-30 | 1.0834元 | 1.1735元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.1735元 |
| 2026-01-28 | 1.0833元 | 1.1734元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.1734元 |
| 2026-01-26 | 1.0833元 | 1.1734元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.1731元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.1728元 |
| 2026-01-21 | 1.0826元 | 1.1727元 |
| 2026-01-20 | 1.0824元 | 1.1725元 |
| 2026-01-19 | 1.0821元 | 1.1722元 |
| 2026-01-16 | 1.0819元 | 1.1720元 |
| 2026-01-15 | 1.0815元 | 1.1716元 |
| 2026-01-14 | 1.0813元 | 1.1714元 |
| 2026-01-13 | 1.0812元 | 1.1713元 |
| 2026-01-12 | 1.0810元 | 1.1711元 |
| 2026-01-09 | 1.0807元 | 1.1708元 |
| 2026-01-08 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2026-01-07 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2026-01-06 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.1709元 |
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-12-25 | 1.0805元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-23 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-22 | 1.0801元 | 1.1702元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.1702元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.1698元 |
| 2025-12-17 | 1.0795元 | 1.1696元 |
| 2025-12-16 | 1.0791元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.0790元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.0793元 | 1.1694元 |
| 2025-12-11 | 1.0794元 | 1.1695元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.1692元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.1689元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.0784元 | 1.1685元 |