鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-29 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-12-25 | 1.0805元 | 1.1706元 |
| 2025-12-24 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-23 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-12-22 | 1.0801元 | 1.1702元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.1702元 |
| 2025-12-18 | 1.0797元 | 1.1698元 |
| 2025-12-17 | 1.0795元 | 1.1696元 |
| 2025-12-16 | 1.0791元 | 1.1692元 |
| 2025-12-15 | 1.0790元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.0793元 | 1.1694元 |
| 2025-12-11 | 1.0794元 | 1.1695元 |
| 2025-12-10 | 1.0791元 | 1.1692元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.1689元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.1684元 |
| 2025-12-05 | 1.0784元 | 1.1685元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.0792元 | 1.1693元 |
| 2025-12-02 | 1.0795元 | 1.1696元 |
| 2025-12-01 | 1.0798元 | 1.1699元 |
| 2025-11-28 | 1.0796元 | 1.1697元 |
| 2025-11-27 | 1.0793元 | 1.1694元 |
| 2025-11-26 | 1.0797元 | 1.1698元 |
| 2025-11-25 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.1708元 |
| 2025-11-21 | 1.0805元 | 1.1706元 |
| 2025-11-20 | 1.0807元 | 1.1708元 |
| 2025-11-19 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-11-18 | 1.0807元 | 1.1708元 |
| 2025-11-17 | 1.0806元 | 1.1707元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-11-13 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.1704元 |
| 2025-11-11 | 1.0800元 | 1.1701元 |
| 2025-11-10 | 1.0798元 | 1.1699元 |
| 2025-11-07 | 1.0797元 | 1.1698元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.1701元 |
| 2025-11-05 | 1.0804元 | 1.1705元 |
| 2025-11-04 | 1.0802元 | 1.1703元 |
| 2025-11-03 | 1.0802元 | 1.1703元 |
| 2025-10-31 | 1.0799元 | 1.1700元 |
| 2025-10-30 | 1.0790元 | 1.1691元 |
| 2025-10-29 | 1.0786元 | 1.1687元 |
| 2025-10-28 | 1.0783元 | 1.1684元 |
| 2025-10-27 | 1.0776元 | 1.1677元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.1675元 |
| 2025-10-23 | 1.0774元 | 1.1675元 |