鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0990元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.1889元 |
| 2026-07-22 | 1.0987元 | 1.1888元 |
| 2026-07-21 | 1.0981元 | 1.1882元 |
| 2026-07-20 | 1.0980元 | 1.1881元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.1881元 |
| 2026-07-16 | 1.0978元 | 1.1879元 |
| 2026-07-15 | 1.0978元 | 1.1879元 |
| 2026-07-14 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-13 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-09 | 1.0976元 | 1.1877元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.1876元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.1874元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.1873元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.1869元 |
| 2026-07-02 | 1.0967元 | 1.1868元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.1867元 |
| 2026-06-30 | 1.0973元 | 1.1874元 |
| 2026-06-29 | 1.0975元 | 1.1876元 |
| 2026-06-26 | 1.0969元 | 1.1870元 |
| 2026-06-25 | 1.0967元 | 1.1868元 |
| 2026-06-24 | 1.0963元 | 1.1864元 |
| 2026-06-23 | 1.0961元 | 1.1862元 |
| 2026-06-22 | 1.0964元 | 1.1865元 |
| 2026-06-18 | 1.0964元 | 1.1865元 |
| 2026-06-17 | 1.0960元 | 1.1861元 |
| 2026-06-16 | 1.0956元 | 1.1857元 |
| 2026-06-15 | 1.0951元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.0950元 | 1.1851元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.1849元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.1857元 |
| 2026-06-09 | 1.0961元 | 1.1862元 |
| 2026-06-08 | 1.0966元 | 1.1867元 |
| 2026-06-05 | 1.0970元 | 1.1871元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.1874元 |
| 2026-06-03 | 1.0970元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.1872元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.0964元 | 1.1865元 |
| 2026-05-28 | 1.0962元 | 1.1863元 |
| 2026-05-27 | 1.0958元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.0954元 | 1.1855元 |
| 2026-05-25 | 1.0951元 | 1.1852元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.1848元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.1848元 |
| 2026-05-19 | 1.0944元 | 1.1845元 |
| 2026-05-18 | 1.0940元 | 1.1841元 |
| 2026-05-15 | 1.0936元 | 1.1837元 |