九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3401元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4338 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合(008077) |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-07-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-21 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-20 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-14 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-10 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-09 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-08 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-06 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-03 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-02 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-01 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-30 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-25 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-06-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-22 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-18 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-17 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-16 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-15 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-12 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-10 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-09 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-01 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-29 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-18 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-15 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |