九泰科盈价值混合C (008136.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运刘翰飞基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1591元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6238 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰科盈价值混合(008110) |
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九泰科盈价值混合C(008136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-24 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |