九泰科盈价值混合C (008136.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运刘翰飞基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1746元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (5858 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰科盈价值混合(008110) |
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九泰科盈价值混合C(008136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-12 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-10 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-22 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-12 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |