九泰科盈价值混合C (008136.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘开运刘翰飞基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1591元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6238 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰科盈价值混合(008110) |
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九泰科盈价值混合C(008136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |