九泰科盈价值混合C(008136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-02 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-09-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-26 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-08-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-08-17 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-31 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-29 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-17 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-10 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-07-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |