南方皓元短债债券C (008123.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5347 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券D 、南方皓元短债债券E |
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南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1335元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1632元 |
| 2026-06-22 | 1.1334元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-17 | 1.1332元 | 1.1632元 |
| 2026-06-16 | 1.1330元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-06-11 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.1329元 | 1.1629元 |
| 2026-06-09 | 1.1331元 | 1.1631元 |
| 2026-06-08 | 1.1332元 | 1.1632元 |
| 2026-06-05 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-04 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-03 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-02 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1331元 | 1.1631元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1629元 |
| 2026-05-26 | 1.1327元 | 1.1627元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1323元 | 1.1623元 |
| 2026-05-21 | 1.1323元 | 1.1623元 |
| 2026-05-20 | 1.1323元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1322元 | 1.1622元 |
| 2026-05-18 | 1.1321元 | 1.1621元 |
| 2026-05-15 | 1.1319元 | 1.1619元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1619元 |
| 2026-05-12 | 1.1318元 | 1.1618元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.1617元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1616元 |
| 2026-05-07 | 1.1315元 | 1.1615元 |
| 2026-05-06 | 1.1314元 | 1.1614元 |
| 2026-04-30 | 1.1314元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1314元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-04-27 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-17 | 1.1308元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1306元 | 1.1606元 |
| 2026-04-15 | 1.1305元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1603元 |