南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-08-28 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-27 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-26 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-08-25 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-08-24 | 1.1356元 | 1.1656元 |
| 2026-08-21 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-20 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-19 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-18 | 1.1354元 | 1.1654元 |
| 2026-08-17 | 1.1351元 | 1.1651元 |
| 2026-08-14 | 1.1349元 | 1.1649元 |
| 2026-08-13 | 1.1348元 | 1.1648元 |
| 2026-08-12 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2026-08-11 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2026-08-10 | 1.1347元 | 1.1647元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1646元 |
| 2026-08-06 | 1.1345元 | 1.1645元 |
| 2026-08-05 | 1.1345元 | 1.1645元 |
| 2026-08-04 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1644元 |
| 2026-07-31 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-07-30 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-07-29 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-07-28 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-07-27 | 1.1342元 | 1.1642元 |
| 2026-07-24 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-07-23 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-07-22 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-07-21 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-07-20 | 1.1341元 | 1.1641元 |
| 2026-07-17 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-16 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-15 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-13 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-10 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-09 | 1.1340元 | 1.1640元 |
| 2026-07-08 | 1.1339元 | 1.1639元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1639元 |
| 2026-07-06 | 1.1338元 | 1.1638元 |
| 2026-07-03 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-07-02 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-07-01 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-06-30 | 1.1338元 | 1.1638元 |
| 2026-06-29 | 1.1338元 | 1.1638元 |
| 2026-06-26 | 1.1336元 | 1.1636元 |
| 2026-06-25 | 1.1335元 | 1.1635元 |
| 2026-06-24 | 1.1333元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1632元 |