南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-04-22 | 1.1311元 | 1.1611元 |
| 2026-04-21 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1310元 | 1.1610元 |
| 2026-04-17 | 1.1308元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1306元 | 1.1606元 |
| 2026-04-15 | 1.1305元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1603元 |
| 2026-04-10 | 1.1301元 | 1.1601元 |
| 2026-04-09 | 1.1299元 | 1.1599元 |
| 2026-04-08 | 1.1300元 | 1.1600元 |
| 2026-04-07 | 1.1298元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.1295元 | 1.1595元 |
| 2026-04-02 | 1.1293元 | 1.1593元 |
| 2026-04-01 | 1.1292元 | 1.1592元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.1291元 | 1.1591元 |
| 2026-03-27 | 1.1288元 | 1.1588元 |
| 2026-03-26 | 1.1287元 | 1.1587元 |
| 2026-03-25 | 1.1287元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1586元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1585元 |
| 2026-03-20 | 1.1284元 | 1.1584元 |
| 2026-03-19 | 1.1283元 | 1.1583元 |
| 2026-03-18 | 1.1283元 | 1.1583元 |
| 2026-03-17 | 1.1280元 | 1.1580元 |
| 2026-03-16 | 1.1279元 | 1.1579元 |
| 2026-03-13 | 1.1279元 | 1.1579元 |
| 2026-03-12 | 1.1278元 | 1.1578元 |
| 2026-03-11 | 1.1277元 | 1.1577元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.1577元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.1576元 |
| 2026-03-06 | 1.1276元 | 1.1576元 |
| 2026-03-05 | 1.1275元 | 1.1575元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1574元 |
| 2026-03-03 | 1.1272元 | 1.1572元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.1269元 | 1.1569元 |
| 2026-02-26 | 1.1269元 | 1.1569元 |
| 2026-02-25 | 1.1270元 | 1.1570元 |
| 2026-02-24 | 1.1270元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.1266元 | 1.1566元 |
| 2026-02-12 | 1.1265元 | 1.1565元 |
| 2026-02-11 | 1.1262元 | 1.1562元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1561元 |
| 2026-02-09 | 1.1261元 | 1.1561元 |
| 2026-02-06 | 1.1258元 | 1.1558元 |
| 2026-02-05 | 1.1257元 | 1.1557元 |