南方皓元短债债券C(008123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-11 | 1.1237元 | 1.1537元 |
| 2025-12-10 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-12-09 | 1.1236元 | 1.1536元 |
| 2025-12-08 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-05 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-12-04 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-12-03 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-12-01 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-27 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-26 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-25 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-11-24 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-11-21 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-20 | 1.1235元 | 1.1535元 |
| 2025-11-19 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-18 | 1.1234元 | 1.1534元 |
| 2025-11-17 | 1.1233元 | 1.1533元 |
| 2025-11-14 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-11-13 | 1.1232元 | 1.1532元 |
| 2025-11-12 | 1.1231元 | 1.1531元 |
| 2025-11-11 | 1.1230元 | 1.1530元 |
| 2025-11-10 | 1.1230元 | 1.1530元 |
| 2025-11-07 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-11-06 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-11-05 | 1.1229元 | 1.1529元 |
| 2025-11-04 | 1.1228元 | 1.1528元 |
| 2025-11-03 | 1.1227元 | 1.1527元 |
| 2025-10-31 | 1.1225元 | 1.1525元 |
| 2025-10-30 | 1.1223元 | 1.1523元 |
| 2025-10-29 | 1.1222元 | 1.1522元 |
| 2025-10-28 | 1.1220元 | 1.1520元 |
| 2025-10-27 | 1.1218元 | 1.1518元 |
| 2025-10-24 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-10-23 | 1.1217元 | 1.1517元 |
| 2025-10-22 | 1.1216元 | 1.1516元 |
| 2025-10-21 | 1.1215元 | 1.1515元 |
| 2025-10-20 | 1.1213元 | 1.1513元 |
| 2025-10-17 | 1.1212元 | 1.1512元 |
| 2025-10-16 | 1.1210元 | 1.1510元 |
| 2025-10-15 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2025-10-14 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2025-10-13 | 1.1209元 | 1.1509元 |
| 2025-10-10 | 1.1205元 | 1.1505元 |
| 2025-10-09 | 1.1204元 | 1.1504元 |
| 2025-09-30 | 1.1200元 | 1.1500元 |
| 2025-09-29 | 1.1198元 | 1.1498元 |