南方皓元短债债券C(008123) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.03亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.23亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.49亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.55亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3.16亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.31亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.85亿 | 4.49亿元 | -- |