南方皓元短债债券A(008122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1536元 | 1.1836元 |
| 2026-07-09 | 1.1536元 | 1.1836元 |
| 2026-07-08 | 1.1535元 | 1.1835元 |
| 2026-07-07 | 1.1535元 | 1.1835元 |
| 2026-07-06 | 1.1534元 | 1.1834元 |
| 2026-07-03 | 1.1532元 | 1.1832元 |
| 2026-07-02 | 1.1532元 | 1.1832元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.1832元 |
| 2026-06-30 | 1.1533元 | 1.1833元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.1834元 |
| 2026-06-26 | 1.1531元 | 1.1831元 |
| 2026-06-25 | 1.1531元 | 1.1831元 |
| 2026-06-24 | 1.1528元 | 1.1828元 |
| 2026-06-23 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.1828元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1828元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1524元 | 1.1824元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1822元 |
| 2026-06-12 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2026-06-11 | 1.1521元 | 1.1821元 |
| 2026-06-10 | 1.1523元 | 1.1823元 |
| 2026-06-09 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2026-06-08 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-06-05 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-06-02 | 1.1527元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1526元 | 1.1826元 |
| 2026-05-29 | 1.1525元 | 1.1825元 |
| 2026-05-28 | 1.1524元 | 1.1824元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1822元 |
| 2026-05-26 | 1.1520元 | 1.1820元 |
| 2026-05-25 | 1.1518元 | 1.1818元 |
| 2026-05-22 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1816元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1815元 |
| 2026-05-18 | 1.1513元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1511元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1812元 |
| 2026-05-12 | 1.1510元 | 1.1810元 |
| 2026-05-11 | 1.1509元 | 1.1809元 |
| 2026-05-08 | 1.1507元 | 1.1807元 |
| 2026-05-07 | 1.1506元 | 1.1806元 |
| 2026-05-06 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-04-30 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-04-29 | 1.1505元 | 1.1805元 |
| 2026-04-28 | 1.1502元 | 1.1802元 |