南方皓元短债债券A(008122) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 7.41亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 8.91亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 10.93亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 12.96亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.76亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 12.12亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 9.66亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.37亿 | 10.22亿元 | -- |