南方皓元短债债券A (008122.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-28总资产规模8.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1443元 (2026-02-06) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4500 / 7207)
相关基金:	主从基金: 南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券D 、南方皓元短债债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方皓元短债债券A(008122) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。