中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4884元 (2025-12-15) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (2825 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 3,491.36万 | 2,240.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4,003.59万 | 3,104.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 4,170.97万 | 3,314.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4,445.41万 | 3,588.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 4,432.71万 | 3,540.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,908.34万 | 3,551.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,148.09万 | 3,602.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4,302.30万 | 3,657.79万元 | -- |