中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6754元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2794 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-13 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-09 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-08 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-07 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-02 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-01 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-31 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-24 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-20 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-19 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-17 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-16 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-13 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-03-12 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-03-11 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-10 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-03-09 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-06 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-03-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-03-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-03-02 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-02-27 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-02-26 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-02-25 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-24 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-02-13 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-02-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-02-11 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-02-10 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-09 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-02-05 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-02-04 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-02-03 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-02-02 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-30 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-29 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-01-28 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-27 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-26 | 1.7594元 | 1.7594元 |