中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4662元 (2025-12-16) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (2843 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-12 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-10 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-04 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-02 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-11-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-11-26 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-11-25 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-24 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-11-21 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-11-20 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-11-19 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-11-18 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-11-17 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-11-14 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-11-13 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-11-12 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-11-11 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-11-10 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-11-07 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-06 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-05 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-11-04 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-10-31 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-10-30 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-10-29 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-10-28 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2025-10-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-10-24 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-10-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-10-22 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-10-21 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-10-20 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-10-17 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-10-16 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-10-15 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2025-10-14 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-10-13 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-10-10 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-10-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-09-30 | 1.5586元 | 1.5586元 |