中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7204元 (2026-02-10) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (2831 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-09 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-02-05 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-02-04 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-02-03 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-02-02 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-01-30 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-29 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-01-28 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-27 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-01-26 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-01-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-01-22 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-21 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-01-20 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-19 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-16 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-01-15 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-01-14 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-01-13 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-12 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-01-09 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-01-08 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-01-07 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-01-06 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-05 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-31 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-29 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-12-26 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-25 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-12-24 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2025-12-23 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-22 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-12-19 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-18 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2025-12-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-12-12 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-10 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-09 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-08 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-05 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-04 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-02 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |