中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6899元 (2026-02-06) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2731 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,974.26万 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 4,974.26万 | 84.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,000.00 | 0.009% |
| (其中) 债券 | 5,000.00 | 0.009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 825.75万 | 14.10% |
| 4 | 其他资产 | 55.79万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,382.77万 | 57.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.08万 | 7.09% |
| 金融业 | 366.45万 | 6.26% |
| 采矿业 | 207.34万 | 3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.55万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 74.86万 | 1.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.81万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 62.40万 | 1.07% |
| 建筑业 | 40.32万 | 0.69% |
| 房地产业 | 35.17万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.70万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.05万 | 0.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.71万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.52万 | 0.37% |
| 综合 | 17.94万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 15.44万 | 0.26% |
| 教育 | 7.12万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 6.06万 | 0.10% |
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