中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4995元 (2025-12-19) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (2830 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强A |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,858.88万 | 89.51% |
| (其中) 股票 | 4,858.88万 | 89.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 540.63万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 28.74万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,245.64万 | 59.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.72万 | 9.68% |
| 金融业 | 327.38万 | 6.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.95万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.11万 | 2.67% |
| 采矿业 | 130.08万 | 2.40% |
| 批发和零售业 | 67.41万 | 1.24% |
| 房地产业 | 51.84万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.73万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.35万 | 0.54% |
| 建筑业 | 27.76万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 25.50万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.70万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 13.76万 | 0.25% |
| 综合 | 13.74万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 8.11万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.70万 | 0.14% |
| 教育 | 5.38万 | 0.10% |
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