中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8130元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2678 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强(008112) |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-02 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-01 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-30 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-29 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-26 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-25 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-24 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-06-22 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-06-18 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-17 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-06-16 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-15 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-12 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-06-11 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-09 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-08 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-05 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-04 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-06-03 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-02 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-29 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-05-28 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-05-27 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-26 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-25 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-22 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-21 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-20 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-19 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-18 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-15 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-13 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-05-12 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-11 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-08 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-07 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-06 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-30 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-29 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-27 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-24 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-23 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-22 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-21 | 1.7104元 | 1.7104元 |