中泰中证500指数增强C (008113.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7628元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2886 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强(008112) |
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中泰中证500指数增强C(008113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-26 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-05-25 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-22 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-05-21 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-20 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-05-19 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-18 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-05-15 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-05-14 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-13 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-05-12 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-11 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-08 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-05-07 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-05-06 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-30 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-29 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-04-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-27 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-24 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-23 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-22 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-04-21 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-04-17 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-16 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-15 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-04-14 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-04-13 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-09 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-08 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-07 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-04-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-02 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-04-01 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-31 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-26 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-03-25 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-24 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-20 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-19 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-03-17 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-16 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-03-13 | 1.7059元 | 1.7059元 |