博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0880元 | 1.2320元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.2323元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.2317元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.0870元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.2309元 |
| 2026-04-09 | 1.0869元 | 1.2309元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.2309元 |
| 2026-04-07 | 1.0869元 | 1.2309元 |
| 2026-04-03 | 1.0865元 | 1.2305元 |
| 2026-04-02 | 1.0860元 | 1.2300元 |
| 2026-04-01 | 1.0859元 | 1.2299元 |
| 2026-03-31 | 1.0859元 | 1.2299元 |
| 2026-03-30 | 1.0858元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.0854元 | 1.2294元 |
| 2026-03-26 | 1.0852元 | 1.2292元 |
| 2026-03-25 | 1.0851元 | 1.2291元 |
| 2026-03-24 | 1.0850元 | 1.2290元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.2288元 |
| 2026-03-20 | 1.0849元 | 1.2289元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.2288元 |
| 2026-03-18 | 1.0846元 | 1.2286元 |
| 2026-03-17 | 1.0842元 | 1.2282元 |
| 2026-03-16 | 1.0841元 | 1.2281元 |
| 2026-03-13 | 1.0842元 | 1.2282元 |
| 2026-03-12 | 1.0839元 | 1.2279元 |
| 2026-03-11 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-03-10 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-03-09 | 1.0835元 | 1.2275元 |
| 2026-03-06 | 1.0838元 | 1.2278元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.2277元 |
| 2026-03-04 | 1.0836元 | 1.2276元 |
| 2026-03-03 | 1.0833元 | 1.2273元 |
| 2026-03-02 | 1.0832元 | 1.2272元 |
| 2026-02-27 | 1.0827元 | 1.2267元 |
| 2026-02-26 | 1.0826元 | 1.2266元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.2268元 |
| 2026-02-24 | 1.0829元 | 1.2269元 |
| 2026-02-13 | 1.0824元 | 1.2264元 |
| 2026-02-12 | 1.0823元 | 1.2263元 |
| 2026-02-11 | 1.0822元 | 1.2262元 |
| 2026-02-10 | 1.0821元 | 1.2261元 |
| 2026-02-09 | 1.0820元 | 1.2260元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.2256元 |