博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0878元 | 1.2386元 |
| 2026-08-27 | 1.0879元 | 1.2387元 |
| 2026-08-26 | 1.0880元 | 1.2388元 |
| 2026-08-25 | 1.0881元 | 1.2389元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.2389元 |
| 2026-08-21 | 1.0878元 | 1.2386元 |
| 2026-08-20 | 1.0879元 | 1.2387元 |
| 2026-08-19 | 1.0880元 | 1.2388元 |
| 2026-08-18 | 1.0881元 | 1.2389元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.2387元 |
| 2026-08-14 | 1.0877元 | 1.2385元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.2384元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.2382元 |
| 2026-08-11 | 1.0873元 | 1.2381元 |
| 2026-08-10 | 1.0873元 | 1.2381元 |
| 2026-08-07 | 1.0871元 | 1.2379元 |
| 2026-08-06 | 1.0870元 | 1.2378元 |
| 2026-08-05 | 1.0869元 | 1.2377元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.2377元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.2376元 |
| 2026-07-31 | 1.0867元 | 1.2375元 |
| 2026-07-30 | 1.0866元 | 1.2374元 |
| 2026-07-29 | 1.0865元 | 1.2373元 |
| 2026-07-28 | 1.0865元 | 1.2373元 |
| 2026-07-27 | 1.0866元 | 1.2374元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.2373元 |
| 2026-07-23 | 1.0865元 | 1.2373元 |
| 2026-07-22 | 1.0865元 | 1.2373元 |
| 2026-07-21 | 1.0863元 | 1.2371元 |
| 2026-07-20 | 1.0863元 | 1.2371元 |
| 2026-07-17 | 1.0862元 | 1.2370元 |
| 2026-07-16 | 1.0862元 | 1.2370元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.2369元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.2369元 |
| 2026-07-13 | 1.0860元 | 1.2368元 |
| 2026-07-10 | 1.0860元 | 1.2368元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.2368元 |
| 2026-07-08 | 1.0860元 | 1.2368元 |
| 2026-07-07 | 1.0859元 | 1.2367元 |
| 2026-07-06 | 1.0858元 | 1.2366元 |
| 2026-07-03 | 1.0855元 | 1.2363元 |
| 2026-07-02 | 1.0855元 | 1.2363元 |
| 2026-07-01 | 1.0852元 | 1.2360元 |
| 2026-06-30 | 1.0856元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.2364元 |
| 2026-06-26 | 1.0852元 | 1.2360元 |
| 2026-06-25 | 1.0852元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.0848元 | 1.2356元 |
| 2026-06-23 | 1.0847元 | 1.2355元 |
| 2026-06-22 | 1.0849元 | 1.2357元 |