博时富瑞纯债债券C (008106.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3153 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富瑞纯债债券(004200) |
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博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0848元 | 1.2356元 |
| 2026-06-23 | 1.0847元 | 1.2355元 |
| 2026-06-22 | 1.0849元 | 1.2357元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.2357元 |
| 2026-06-17 | 1.0847元 | 1.2355元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.0907元 | 1.2347元 |
| 2026-06-12 | 1.0904元 | 1.2344元 |
| 2026-06-11 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.2349元 |
| 2026-06-09 | 1.0911元 | 1.2351元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.2354元 |
| 2026-06-05 | 1.0916元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.0917元 | 1.2357元 |
| 2026-06-03 | 1.0917元 | 1.2357元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.2357元 |
| 2026-06-01 | 1.0917元 | 1.2357元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.2354元 |
| 2026-05-28 | 1.0913元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.0910元 | 1.2350元 |
| 2026-05-26 | 1.0907元 | 1.2347元 |
| 2026-05-25 | 1.0904元 | 1.2344元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.2342元 |
| 2026-05-21 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2026-05-20 | 1.0903元 | 1.2343元 |
| 2026-05-19 | 1.0901元 | 1.2341元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.2336元 |
| 2026-05-14 | 1.0895元 | 1.2335元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.2335元 |
| 2026-05-12 | 1.0892元 | 1.2332元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.2330元 |
| 2026-05-08 | 1.0887元 | 1.2327元 |
| 2026-05-07 | 1.0886元 | 1.2326元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.2325元 |
| 2026-04-30 | 1.0885元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.0885元 | 1.2325元 |
| 2026-04-28 | 1.0882元 | 1.2322元 |
| 2026-04-27 | 1.0880元 | 1.2320元 |
| 2026-04-24 | 1.0881元 | 1.2321元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.2322元 |
| 2026-04-22 | 1.0883元 | 1.2323元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.2321元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.2319元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.2317元 |
| 2026-04-16 | 1.0874元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.0873元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.0870元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.2309元 |