博时富瑞纯债债券C (008106.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2019-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0895元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3157 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富瑞纯债债券(004200) |
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博时富瑞纯债债券C(008106) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.56亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.24亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.34亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 18.84亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.87亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 18.62亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.04亿 | 30.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 55.14亿 | 51.00亿元 | -- |