博时富瑞纯债债券C(008106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 25.11亿 | 23.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 19.56亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 14.24亿 | 13.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.34亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 18.84亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 12.87亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 18.62亿 | 17.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.04亿 | 30.89亿元 | -- |