博时富瑞纯债债券C(008106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0810元 | 1.2250元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.2248元 |
| 2026-01-22 | 1.0807元 | 1.2247元 |
| 2026-01-21 | 1.0806元 | 1.2246元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.2244元 |
| 2026-01-19 | 1.0802元 | 1.2242元 |
| 2026-01-16 | 1.0801元 | 1.2241元 |
| 2026-01-15 | 1.0799元 | 1.2239元 |
| 2026-01-14 | 1.0797元 | 1.2237元 |
| 2026-01-13 | 1.0797元 | 1.2237元 |
| 2026-01-12 | 1.0796元 | 1.2236元 |
| 2026-01-09 | 1.0793元 | 1.2233元 |
| 2026-01-08 | 1.0791元 | 1.2231元 |
| 2026-01-07 | 1.0790元 | 1.2230元 |
| 2026-01-06 | 1.0790元 | 1.2230元 |
| 2026-01-05 | 1.0790元 | 1.2230元 |
| 2025-12-31 | 1.0786元 | 1.2226元 |
| 2025-12-30 | 1.0785元 | 1.2225元 |
| 2025-12-29 | 1.0784元 | 1.2224元 |
| 2025-12-26 | 1.0784元 | 1.2224元 |
| 2025-12-25 | 1.0783元 | 1.2223元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.2223元 |
| 2025-12-23 | 1.0783元 | 1.2223元 |
| 2025-12-22 | 1.0781元 | 1.2221元 |
| 2025-12-19 | 1.0780元 | 1.2220元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.2217元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.2215元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.2214元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.2213元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.2214元 |
| 2025-12-11 | 1.0774元 | 1.2214元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.2211元 |
| 2025-12-09 | 1.0769元 | 1.2209元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.2207元 |
| 2025-12-05 | 1.0820元 | 1.2207元 |
| 2025-12-04 | 1.0819元 | 1.2206元 |
| 2025-12-03 | 1.0824元 | 1.2211元 |
| 2025-12-02 | 1.0824元 | 1.2211元 |
| 2025-12-01 | 1.0825元 | 1.2212元 |
| 2025-11-28 | 1.0824元 | 1.2211元 |
| 2025-11-27 | 1.0821元 | 1.2208元 |
| 2025-11-26 | 1.0822元 | 1.2209元 |
| 2025-11-25 | 1.0826元 | 1.2213元 |
| 2025-11-24 | 1.0827元 | 1.2214元 |
| 2025-11-21 | 1.0826元 | 1.2213元 |
| 2025-11-20 | 1.0826元 | 1.2213元 |
| 2025-11-19 | 1.0826元 | 1.2213元 |
| 2025-11-18 | 1.0826元 | 1.2213元 |
| 2025-11-17 | 1.0825元 | 1.2212元 |
| 2025-11-14 | 1.0823元 | 1.2210元 |