中金鑫福87个月(008102) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 82.56亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.63亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.51亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.40亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.63亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.55亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.19亿 | 80.00亿元 | -- |