中金鑫福87个月(008102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0377元 | 1.2580元 |
| 2026-09-30 | 1.0365元 | 1.2568元 |
| 2026-09-24 | 1.0358元 | 1.2561元 |
| 2026-09-18 | 1.0350元 | 1.2553元 |
| 2026-09-11 | 1.0341元 | 1.2544元 |
| 2026-09-04 | 1.0332元 | 1.2535元 |
| 2026-08-28 | 1.0623元 | 1.2526元 |
| 2026-08-21 | 1.0614元 | 1.2517元 |
| 2026-08-14 | 1.0605元 | 1.2508元 |
| 2026-08-07 | 1.0596元 | 1.2499元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.2490元 |
| 2026-07-24 | 1.0578元 | 1.2481元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.2473元 |
| 2026-07-10 | 1.0561元 | 1.2464元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.2455元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.2451元 |
| 2026-06-26 | 1.0543元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.0533元 | 1.2436元 |
| 2026-06-12 | 1.0525元 | 1.2428元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.2419元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.2410元 |
| 2026-05-22 | 1.0498元 | 1.2401元 |
| 2026-05-15 | 1.0489元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0480元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.2373元 |
| 2026-04-24 | 1.0462元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.0454元 | 1.2357元 |
| 2026-04-10 | 1.0445元 | 1.2348元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.2339元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.0418元 | 1.2321元 |
| 2026-03-13 | 1.0409元 | 1.2312元 |
| 2026-03-06 | 1.0400元 | 1.2303元 |
| 2026-02-27 | 1.0391元 | 1.2294元 |
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.2277元 |
| 2026-02-06 | 1.0366元 | 1.2269元 |
| 2026-01-30 | 1.0357元 | 1.2260元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.2251元 |
| 2026-01-16 | 1.0339元 | 1.2242元 |
| 2026-01-09 | 1.0331元 | 1.2234元 |
| 2025-12-31 | 1.0320元 | 1.2223元 |
| 2025-12-26 | 1.0313元 | 1.2216元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.2208元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.2199元 |
| 2025-12-05 | 1.0287元 | 1.2190元 |
| 2025-11-28 | 1.0278元 | 1.2181元 |
| 2025-11-21 | 1.0269元 | 1.2172元 |
| 2025-11-14 | 1.0260元 | 1.2163元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.2154元 |
| 2025-10-31 | 1.0243元 | 1.2146元 |