中金鑫福87个月
(008102.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理董珊珊基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模84.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0377元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14)
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中金鑫福87个月(008102) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-042026-09-040.03 元80.00亿2.40亿元2.82%2.82%
2025-09-232025-09-230.01 元80.00亿8,000.02万元0.97%1.95%
2025-06-122025-06-120.01 元80.00亿7,999.75万元0.97%
2024-12-172024-12-170.01 元80.00亿7,999.64万元0.98%3.81%
2024-09-092024-09-090.0188 元80.00亿1.50亿元1.84%
2024-03-192024-03-190.01 元80.00亿7,999.64万元0.99%
2023-12-132023-12-130.014 元80.00亿1.12亿元1.38%1.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。