中金鑫福87个月 (008102.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理董珊珊基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模84.38亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0377元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14)
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中金鑫福87个月(008102) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	141.64亿	99.50%
	(其中) 债券	141.64亿	99.50%
2	银行存款及结算备付金	7,053.38万	0.50%

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