中金鑫福87个月 (008102.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模82.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-03-27) 基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20)
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中金鑫福87个月(008102) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	140.23亿	99.55%
	(其中) 债券	140.23亿	99.55%
2	银行存款及结算备付金	6,360.98万	0.45%

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