华夏房地产ETF联接C (008089.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5860元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% (5476 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接(008088) 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
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华夏房地产ETF联接C(008089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-16 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-06-15 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-12 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-06-11 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-06-10 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-09 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-06-08 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-06-05 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-06-04 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-06-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-01 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-05-29 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-28 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-05-27 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-05-26 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-25 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-05-22 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-21 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-05-20 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-19 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-05-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-05-13 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-12 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-05-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-07 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-05-06 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-04-30 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-04-29 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2026-04-28 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-27 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-04-24 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-04-23 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2026-04-22 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-04-21 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-20 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-17 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-16 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-04-15 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-04-14 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-04-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-10 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-09 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-04-08 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-04-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-04-03 | 0.6029元 | 0.6029元 |