华夏中证全指房地产ETF联接C (008089.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6838元 (2025-12-24) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5136 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-12-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-22 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-12-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-12-18 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-17 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-12-16 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-12-15 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2025-12-12 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-12-10 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-09 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-12-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-12-03 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2025-12-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-01 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-11-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-11-27 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-11-26 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-11-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-11-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2025-11-21 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-11-20 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-11-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-11-18 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-11-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-11-13 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-11-12 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-11-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-11-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-11-06 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2025-11-05 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-11-04 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-11-03 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-10-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-10-30 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-10-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-10-28 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2025-10-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-10-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-10-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-10-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2025-10-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-10-20 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-10-17 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-10-16 | 0.7404元 | 0.7404元 |