华夏房地产ETF联接C (008089.jj ) 房地产 (半年) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5735元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5589 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接C(008089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2026-09-17 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-09-16 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-09-15 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-09-14 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-09-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-09-10 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-09-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-09-08 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-09-07 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-09-04 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-09-03 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-09-02 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-09-01 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-08-31 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-08-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-08-27 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-08-26 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-08-25 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-08-24 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-21 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-08-20 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-08-19 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-08-18 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-08-17 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-08-14 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-08-13 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-08-12 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-08-11 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-08-10 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-07 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-08-06 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-08-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-08-04 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-08-03 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-07-31 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-30 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-29 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-07-28 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-27 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-07-24 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-07-23 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-22 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-07-21 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-07-20 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-07-17 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-16 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-07-15 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-07-14 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-07-13 | 0.5504元 | 0.5504元 |