华夏中证全指房地产ETF联接C (008089.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7291元 (2026-01-23) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.01% (5324 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-01-21 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-01-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-01-19 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-01-16 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-01-15 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-01-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-01-13 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-01-12 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-09 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-08 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-01-07 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-01-06 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-01-05 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-12-31 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2025-12-30 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2025-12-29 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-12-26 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-12-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-22 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2025-12-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2025-12-18 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-17 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-12-16 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-12-15 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2025-12-12 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2025-12-10 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-09 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-12-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-12-03 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2025-12-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-01 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-11-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-11-27 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2025-11-26 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-11-25 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-11-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2025-11-21 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-11-20 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-11-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-11-18 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-11-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-11-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-11-13 | 0.7449元 | 0.7449元 |