华夏房地产ETF联接C (008089.jj ) 房地产 (半年) 申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5735元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.84% (5589 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接C(008089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.03万元 | 0.50% | 8,057.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.03万元 | 0.50% | 8,057.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.48万元 | 0.50% | 8,953.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.48万元 | 0.50% | 8,953.00元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.58万元 | 0.50% | 1.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.58万元 | 0.50% | 1.52万元 | 0.10% |