华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6159元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率4.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (5441 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-06-04 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-06-02 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-06-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-29 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-05-28 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-27 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-05-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-25 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-05-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-21 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-20 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-05-11 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-08 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-07 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-05-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-30 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-28 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-04-27 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-04-24 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-04-22 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2026-04-21 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-04-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-04-17 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-16 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-04-15 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-14 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-13 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-04-10 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-04-09 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-04-08 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-04-07 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-04-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-04-02 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-03-31 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-03-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-27 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-26 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-25 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-03-24 | 0.6453元 | 0.6453元 |