华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5766元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.98% (5497 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-09 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-08 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-07 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-07-06 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2026-07-03 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-07-02 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-06-30 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-06-29 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-06-26 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-06-25 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-06-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-06-22 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2026-06-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-17 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-06-16 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-06-15 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-06-12 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-11 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-10 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-06-09 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-06-08 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-05 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-06-04 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-06-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-06-02 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-06-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-29 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-05-28 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-05-27 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-05-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-25 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-05-22 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-21 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-05-20 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-05-15 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-05-14 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-05-13 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-05-11 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-08 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-05-07 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-05-06 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-30 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-04-28 | 0.6548元 | 0.6548元 |