华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7251元 (2026-02-06) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5280 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-05 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-02-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-03 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-02-02 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-30 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-29 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-28 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-26 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-01-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-19 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-01-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-01-15 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-01-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-01-13 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-01-12 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-09 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-01-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-01-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-01-06 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-01-05 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-31 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-12-30 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-12-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-12-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-12-23 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-12-22 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-12-19 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2025-12-18 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-12-17 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2025-12-16 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2025-12-15 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-12 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2025-12-11 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2025-12-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-09 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2025-12-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-05 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-04 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2025-12-03 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2025-12-02 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-12-01 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-11-28 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-27 | 0.7199元 | 0.7199元 |