华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5853元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.57% (5555 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接C 、华夏房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-09-17 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-09-16 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-09-15 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-09-14 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-09-11 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-09-10 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-09-09 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-09-08 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-09-07 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-09-04 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-09-03 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-09-02 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-09-01 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-08-31 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-08-28 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-08-27 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-08-26 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-08-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-08-24 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-08-21 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-08-20 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-08-19 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-08-18 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-08-17 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-08-14 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-08-13 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-08-12 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-08-11 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-08-10 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-08-07 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-08-06 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-08-05 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-08-04 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-08-03 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-07-31 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-30 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-07-29 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-07-28 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-07-27 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-07-24 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-07-23 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-07-22 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-07-21 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-07-20 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2026-07-17 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-16 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-15 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-14 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-13 | 0.5614元 | 0.5614元 |