华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.22% (5465 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.07亿 | 92.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,308.43万 | 3.92% |
| (其中) 债券 | 1,308.43万 | 3.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 745.02万 | 2.23% |
| 4 | 其他资产 | 588.07万 | 1.76% |
加载中......