华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6425元 (2026-04-01) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.74% (5320 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.71亿 | 92.44% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,313.13万 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 1,313.13万 | 4.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 571.91万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 333.60万 | 1.14% |
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