华夏房地产ETF联接A (008088.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6392元 (2026-04-08) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率4.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.79% (5354 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指房地产ETF联接C 、华夏中证全指房地产ETF联接D目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏房地产ETF联接A(008088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-04-07 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-04-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-04-02 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-01 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-03-31 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2026-03-30 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-27 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-26 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-03-25 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-03-24 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-03-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-03-20 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-03-19 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-03-18 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-03-17 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-03-16 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-03-13 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-12 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-03-11 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-03-10 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-03-09 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-03-06 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-03-05 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-03-04 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-03 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-03-02 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-02-27 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-02-26 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-02-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-02-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-02-13 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-02-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-02-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-02-10 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-02-09 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-02-06 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-05 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-02-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-03 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-02-02 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-01-30 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-29 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-28 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-26 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-23 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-01-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-01-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-01-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |