华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0978元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1746 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2025-12-11 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2025-12-10 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2025-12-09 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2025-12-08 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2025-12-05 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2025-12-04 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2025-12-03 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2025-12-02 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2025-12-01 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2025-11-28 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-11-27 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-11-26 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2025-11-25 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2025-11-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-11-21 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-11-20 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-11-19 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2025-11-18 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-11-17 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2025-11-14 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2025-11-13 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2025-11-12 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2025-11-11 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-10 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2025-11-07 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2025-11-06 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2025-11-05 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2025-11-04 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-11-03 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2025-10-31 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2025-10-30 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2025-10-29 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2025-10-28 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-10-27 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2025-10-24 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-10-23 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-10-22 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-10-21 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2025-10-20 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2025-10-17 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-10-16 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-10-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-10-14 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-10-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-10-10 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2025-10-09 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2025-09-30 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2025-09-29 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2025-09-26 | 2.0031元 | 2.0031元 |