华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5012元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1582 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-04-09 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-04-08 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-07 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-04-03 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-02 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-01 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-03-31 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-03-30 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-03-27 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-03-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-03-24 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-03-23 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2026-03-20 | 2.2949元 | 2.2949元 |
| 2026-03-19 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-03-18 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-03-17 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-03-16 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-03-13 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-03-12 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-11 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-03-10 | 2.3071元 | 2.3071元 |
| 2026-03-09 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-03-06 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-03-05 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-03-04 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-03-03 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-03-02 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-02-27 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-02-26 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-02-25 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-02-24 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-02-13 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-02-12 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-02-11 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-02-10 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-02-09 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-02-06 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-02-05 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-02-04 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-02-03 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-02-02 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-01-30 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-01-29 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-01-28 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-01-27 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-01-26 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-01-23 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-01-22 | 2.2591元 | 2.2591元 |