华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5495元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (1268 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接(008086) 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-06-03 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-06-02 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-06-01 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-05-29 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-28 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-05-27 | 3.3239元 | 3.3239元 |
| 2026-05-26 | 3.3456元 | 3.3456元 |
| 2026-05-25 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-22 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2026-05-21 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-05-20 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2026-05-19 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-05-18 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-05-15 | 3.0883元 | 3.0883元 |
| 2026-05-14 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-05-13 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2026-05-12 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-05-11 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-05-08 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-05-07 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-05-06 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-04-30 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-29 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-04-28 | 2.7692元 | 2.7692元 |
| 2026-04-27 | 2.8189元 | 2.8189元 |
| 2026-04-24 | 2.7723元 | 2.7723元 |
| 2026-04-23 | 2.8614元 | 2.8614元 |
| 2026-04-22 | 2.8815元 | 2.8815元 |
| 2026-04-21 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-04-20 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-04-17 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2026-04-16 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-04-15 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-04-14 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2026-04-13 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-04-10 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-04-09 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-04-08 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-04-07 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-04-03 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-04-02 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-01 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-03-31 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-03-30 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-03-27 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-03-26 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-03-25 | 2.2957元 | 2.2957元 |
| 2026-03-24 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-03-23 | 2.1884元 | 2.1884元 |