华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4912元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (864 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4912元 | 2.4912元 |
| 2026-10-12 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-10-09 | 2.5583元 | 2.5583元 |
| 2026-10-08 | 2.6005元 | 2.6005元 |
| 2026-09-30 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-09-29 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-09-28 | 2.7317元 | 2.7317元 |
| 2026-09-24 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-09-23 | 3.0045元 | 3.0045元 |
| 2026-09-22 | 3.0243元 | 3.0243元 |
| 2026-09-21 | 3.0346元 | 3.0346元 |
| 2026-09-18 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-09-17 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-09-16 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-09-15 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-09-14 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-09-11 | 2.9392元 | 2.9392元 |
| 2026-09-10 | 2.9309元 | 2.9309元 |
| 2026-09-09 | 2.9514元 | 2.9514元 |
| 2026-09-08 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-09-07 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-09-04 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-09-03 | 2.8263元 | 2.8263元 |
| 2026-09-02 | 2.8403元 | 2.8403元 |
| 2026-09-01 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-08-31 | 2.9503元 | 2.9503元 |
| 2026-08-28 | 2.9071元 | 2.9071元 |
| 2026-08-27 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-08-26 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2026-08-25 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-08-24 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2026-08-21 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2026-08-20 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-08-19 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-08-18 | 3.0811元 | 3.0811元 |
| 2026-08-17 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-08-14 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-08-13 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-08-12 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-08-11 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-08-10 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-08-07 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-08-06 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-08-05 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-08-04 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-08-03 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-07-31 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-07-30 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-07-29 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-28 | 2.7004元 | 2.7004元 |