华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9443元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% (1137 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2026-08-20 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-08-19 | 2.8496元 | 2.8496元 |
| 2026-08-18 | 3.0811元 | 3.0811元 |
| 2026-08-17 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-08-14 | 3.0059元 | 3.0059元 |
| 2026-08-13 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-08-12 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-08-11 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-08-10 | 2.8608元 | 2.8608元 |
| 2026-08-07 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-08-06 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-08-05 | 2.8165元 | 2.8165元 |
| 2026-08-04 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-08-03 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-07-31 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-07-30 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-07-29 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-28 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-07-27 | 2.9709元 | 2.9709元 |
| 2026-07-24 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-07-23 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2026-07-22 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-07-21 | 3.0888元 | 3.0888元 |
| 2026-07-20 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-07-17 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-07-16 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2026-07-15 | 3.3463元 | 3.3463元 |
| 2026-07-14 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-07-13 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-07-10 | 3.4039元 | 3.4039元 |
| 2026-07-09 | 3.5291元 | 3.5291元 |
| 2026-07-08 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2026-07-07 | 3.3454元 | 3.3454元 |
| 2026-07-06 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-07-03 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-07-02 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-07-01 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-06-30 | 3.8555元 | 3.8555元 |
| 2026-06-29 | 3.7014元 | 3.7014元 |
| 2026-06-26 | 3.7466元 | 3.7466元 |
| 2026-06-25 | 3.9586元 | 3.9586元 |
| 2026-06-24 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-06-23 | 3.7139元 | 3.7139元 |
| 2026-06-22 | 3.8759元 | 3.8759元 |
| 2026-06-18 | 3.8178元 | 3.8178元 |
| 2026-06-17 | 3.6765元 | 3.6765元 |
| 2026-06-16 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-15 | 3.4954元 | 3.4954元 |
| 2026-06-12 | 3.2815元 | 3.2815元 |