华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3069元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (879 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接A 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.86元 | 59.98亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.19元 | 23.25亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.16元 | 24.51亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.03元 | 26.19亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 19.30亿 | 16.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 18.56亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 19.54亿 | 17.34亿元 | -- |