华夏中证5G通信主题ETF联接C (008087.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4039元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.45% (1236 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接(008086) 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4039元 | 3.4039元 |
| 2026-07-09 | 3.5291元 | 3.5291元 |
| 2026-07-08 | 3.3135元 | 3.3135元 |
| 2026-07-07 | 3.3454元 | 3.3454元 |
| 2026-07-06 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-07-03 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2026-07-02 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2026-07-01 | 3.6977元 | 3.6977元 |
| 2026-06-30 | 3.8555元 | 3.8555元 |
| 2026-06-29 | 3.7014元 | 3.7014元 |
| 2026-06-26 | 3.7466元 | 3.7466元 |
| 2026-06-25 | 3.9586元 | 3.9586元 |
| 2026-06-24 | 3.8241元 | 3.8241元 |
| 2026-06-23 | 3.7139元 | 3.7139元 |
| 2026-06-22 | 3.8759元 | 3.8759元 |
| 2026-06-18 | 3.8178元 | 3.8178元 |
| 2026-06-17 | 3.6765元 | 3.6765元 |
| 2026-06-16 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-15 | 3.4954元 | 3.4954元 |
| 2026-06-12 | 3.2815元 | 3.2815元 |
| 2026-06-11 | 3.3081元 | 3.3081元 |
| 2026-06-10 | 3.3536元 | 3.3536元 |
| 2026-06-09 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2026-06-08 | 3.3121元 | 3.3121元 |
| 2026-06-05 | 3.4153元 | 3.4153元 |
| 2026-06-04 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-06-03 | 3.5098元 | 3.5098元 |
| 2026-06-02 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-06-01 | 3.2227元 | 3.2227元 |
| 2026-05-29 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-28 | 3.4093元 | 3.4093元 |
| 2026-05-27 | 3.3239元 | 3.3239元 |
| 2026-05-26 | 3.3456元 | 3.3456元 |
| 2026-05-25 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-22 | 3.1996元 | 3.1996元 |
| 2026-05-21 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-05-20 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2026-05-19 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-05-18 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-05-15 | 3.0883元 | 3.0883元 |
| 2026-05-14 | 3.1504元 | 3.1504元 |
| 2026-05-13 | 3.2072元 | 3.2072元 |
| 2026-05-12 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-05-11 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2026-05-08 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-05-07 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-05-06 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-04-30 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2026-04-29 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-04-28 | 2.7692元 | 2.7692元 |