国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0956元 | 1.2656元 |
| 2026-10-09 | 1.0954元 | 1.2654元 |
| 2026-09-30 | 1.0951元 | 1.2651元 |
| 2026-09-24 | 1.0950元 | 1.2650元 |
| 2026-09-18 | 1.0948元 | 1.2648元 |
| 2026-09-11 | 1.0946元 | 1.2646元 |
| 2026-09-04 | 1.0944元 | 1.2644元 |
| 2026-08-28 | 1.0942元 | 1.2642元 |
| 2026-08-21 | 1.0939元 | 1.2639元 |
| 2026-08-14 | 1.0936元 | 1.2636元 |
| 2026-08-07 | 1.0932元 | 1.2632元 |
| 2026-07-31 | 1.0927元 | 1.2627元 |
| 2026-07-24 | 1.0922元 | 1.2622元 |
| 2026-07-17 | 1.0917元 | 1.2617元 |
| 2026-07-10 | 1.0910元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.0903元 | 1.2603元 |
| 2026-06-30 | 1.0900元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.0896元 | 1.2596元 |
| 2026-06-18 | 1.0889元 | 1.2589元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.2583元 |
| 2026-06-05 | 1.0876元 | 1.2576元 |
| 2026-05-29 | 1.0869元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.2562元 |
| 2026-05-15 | 1.0855元 | 1.2555元 |
| 2026-05-08 | 1.0848元 | 1.2548元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.2540元 |
| 2026-04-24 | 1.0834元 | 1.2534元 |
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.2526元 |
| 2026-04-10 | 1.0819元 | 1.2519元 |
| 2026-04-03 | 1.0812元 | 1.2512元 |
| 2026-03-27 | 1.0804元 | 1.2504元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.2497元 |
| 2026-03-13 | 1.0789元 | 1.2489元 |
| 2026-03-06 | 1.0782元 | 1.2482元 |
| 2026-02-27 | 1.0774元 | 1.2474元 |
| 2026-02-13 | 1.0758元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.0751元 | 1.2451元 |
| 2026-01-30 | 1.0743元 | 1.2443元 |
| 2026-01-23 | 1.0735元 | 1.2435元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.2427元 |
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.2419元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2409元 |
| 2025-12-26 | 1.0703元 | 1.2403元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2395元 |
| 2025-12-12 | 1.0727元 | 1.2387元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.0711元 | 1.2371元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.2363元 |
| 2025-11-14 | 1.0695元 | 1.2355元 |
| 2025-11-07 | 1.0687元 | 1.2347元 |