国联睿享86个月定开债券C (008049.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0719元 (2026-01-09) 基金经理韩正宇霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券A |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.2419元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.2409元 |
| 2025-12-26 | 1.0703元 | 1.2403元 |
| 2025-12-19 | 1.0695元 | 1.2395元 |
| 2025-12-12 | 1.0727元 | 1.2387元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.2379元 |
| 2025-11-28 | 1.0711元 | 1.2371元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.2363元 |
| 2025-11-14 | 1.0695元 | 1.2355元 |
| 2025-11-07 | 1.0687元 | 1.2347元 |
| 2025-10-31 | 1.0679元 | 1.2339元 |
| 2025-10-24 | 1.0671元 | 1.2331元 |
| 2025-10-17 | 1.0663元 | 1.2323元 |
| 2025-10-10 | 1.0655元 | 1.2315元 |
| 2025-09-30 | 1.0644元 | 1.2304元 |
| 2025-09-26 | 1.0640元 | 1.2300元 |
| 2025-09-19 | 1.0672元 | 1.2292元 |
| 2025-09-12 | 1.0664元 | 1.2284元 |
| 2025-09-05 | 1.0656元 | 1.2276元 |
| 2025-08-29 | 1.0648元 | 1.2268元 |
| 2025-08-22 | 1.0640元 | 1.2260元 |
| 2025-08-15 | 1.0632元 | 1.2252元 |
| 2025-08-08 | 1.0624元 | 1.2244元 |
| 2025-08-01 | 1.0616元 | 1.2236元 |
| 2025-07-25 | 1.0608元 | 1.2228元 |
| 2025-07-18 | 1.0600元 | 1.2220元 |
| 2025-07-11 | 1.0592元 | 1.2212元 |
| 2025-07-04 | 1.0584元 | 1.2204元 |
| 2025-06-30 | 1.0580元 | 1.2200元 |
| 2025-06-27 | 1.0576元 | 1.2196元 |
| 2025-06-20 | 1.0569元 | 1.2189元 |
| 2025-06-13 | 1.0561元 | 1.2181元 |
| 2025-06-06 | 1.0553元 | 1.2173元 |
| 2025-05-30 | 1.0545元 | 1.2165元 |
| 2025-05-23 | 1.0537元 | 1.2157元 |
| 2025-05-16 | 1.0529元 | 1.2149元 |
| 2025-05-09 | 1.0521元 | 1.2141元 |
| 2025-04-30 | 1.0512元 | 1.2132元 |
| 2025-04-25 | 1.0506元 | 1.2126元 |
| 2025-04-18 | 1.0498元 | 1.2118元 |
| 2025-04-11 | 1.0491元 | 1.2111元 |
| 2025-04-03 | 1.0482元 | 1.2102元 |
| 2025-03-28 | 1.0475元 | 1.2095元 |
| 2025-03-21 | 1.0508元 | 1.2088元 |
| 2025-03-14 | 1.0500元 | 1.2080元 |
| 2025-03-07 | 1.0493元 | 1.2073元 |
| 2025-02-28 | 1.0485元 | 1.2065元 |
| 2025-02-21 | 1.0478元 | 1.2058元 |
| 2025-02-14 | 1.0470元 | 1.2050元 |
| 2025-02-07 | 1.0463元 | 1.2043元 |