国联睿享86个月定开债券C (008049.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0719元 (2026-01-09) 基金经理韩正宇霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券A |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,107.53万元 | 0.15% | 369.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,202.51万元 | 0.15% | 734.17万元 | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,092.79万元 | 0.15% | 364.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |