国联睿享86个月定开债券C (008049.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0727元 (2026-01-16) 基金经理韩正宇霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿享86个月定开债券A |
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.004 元 | 1.61万 | 64.41元 | 0.37% | 1.13% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.004 元 | 1.61万 | 64.20元 | 0.37% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.004 元 | 1.60万 | 64.00元 | 0.38% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.004 元 | 1.59万 | 63.79元 | 0.38% | 3.17% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.005 元 | 1.59万 | 79.41元 | 0.48% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.004 元 | 1.58万 | 63.32元 | 0.39% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 1.56万 | 311.48元 | 1.92% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.01 元 | 1.54万 | 154.46元 | 0.98% | 1.95% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.01 元 | 1.53万 | 153.19元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |