国联睿享86个月定开债券C (008049.jj ) 申	基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模1.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0956元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-15)
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国联睿享86个月定开债券C(008049) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	166.40亿	99.99%
	(其中) 债券	166.40亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	186.87万	0.01%

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