博远增强回报债券C (008045.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远张星基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9466元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7035 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增强回报债券(008044) |
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博远增强回报债券C(008045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9466元 | 1.0241元 |
| 2026-07-09 | 0.9544元 | 1.0319元 |
| 2026-07-08 | 0.9467元 | 1.0242元 |
| 2026-07-07 | 0.9515元 | 1.0290元 |
| 2026-07-06 | 0.9566元 | 1.0341元 |
| 2026-07-03 | 0.9626元 | 1.0401元 |
| 2026-07-02 | 0.9593元 | 1.0368元 |
| 2026-07-01 | 0.9687元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 0.9699元 | 1.0474元 |
| 2026-06-29 | 0.9581元 | 1.0356元 |
| 2026-06-26 | 0.9618元 | 1.0393元 |
| 2026-06-25 | 0.9719元 | 1.0494元 |
| 2026-06-24 | 0.9778元 | 1.0553元 |
| 2026-06-23 | 0.9774元 | 1.0549元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 1.0615元 |
| 2026-06-18 | 0.9768元 | 1.0543元 |
| 2026-06-17 | 0.9753元 | 1.0528元 |
| 2026-06-16 | 0.9780元 | 1.0555元 |
| 2026-06-15 | 0.9795元 | 1.0570元 |
| 2026-06-12 | 0.9709元 | 1.0484元 |
| 2026-06-11 | 0.9650元 | 1.0425元 |
| 2026-06-10 | 0.9681元 | 1.0456元 |
| 2026-06-09 | 0.9797元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 0.9650元 | 1.0425元 |
| 2026-06-05 | 0.9688元 | 1.0463元 |
| 2026-06-04 | 0.9661元 | 1.0436元 |
| 2026-06-03 | 0.9663元 | 1.0438元 |
| 2026-06-02 | 0.9642元 | 1.0417元 |
| 2026-06-01 | 0.9574元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 0.9553元 | 1.0328元 |
| 2026-05-28 | 0.9734元 | 1.0509元 |
| 2026-05-27 | 0.9602元 | 1.0377元 |
| 2026-05-26 | 0.9698元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 0.9807元 | 1.0582元 |
| 2026-05-22 | 0.9743元 | 1.0518元 |
| 2026-05-21 | 0.9659元 | 1.0434元 |
| 2026-05-20 | 0.9843元 | 1.0618元 |
| 2026-05-19 | 0.9910元 | 1.0685元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 1.0544元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 0.9895元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 0.9894元 | 1.0669元 |
| 2026-05-11 | 0.9981元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 0.9881元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 0.9865元 | 1.0640元 |
| 2026-05-06 | 0.9809元 | 1.0584元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 1.0452元 |
| 2026-04-29 | 0.9674元 | 1.0449元 |
| 2026-04-28 | 0.9610元 | 1.0385元 |