博远增强回报债券C (008045.jj ) 博远基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣远张星基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9743元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6957 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博远增强回报债券(008044) |
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博远增强回报债券C(008045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9743元 | 1.0518元 |
| 2026-05-21 | 0.9659元 | 1.0434元 |
| 2026-05-20 | 0.9843元 | 1.0618元 |
| 2026-05-19 | 0.9910元 | 1.0685元 |
| 2026-05-18 | 0.9769元 | 1.0544元 |
| 2026-05-15 | 0.9730元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 0.9895元 | 1.0670元 |
| 2026-05-12 | 0.9894元 | 1.0669元 |
| 2026-05-11 | 0.9981元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 0.9881元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 0.9865元 | 1.0640元 |
| 2026-05-06 | 0.9809元 | 1.0584元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 1.0452元 |
| 2026-04-29 | 0.9674元 | 1.0449元 |
| 2026-04-28 | 0.9610元 | 1.0385元 |
| 2026-04-27 | 0.9724元 | 1.0499元 |
| 2026-04-24 | 0.9699元 | 1.0474元 |
| 2026-04-23 | 0.9704元 | 1.0479元 |
| 2026-04-22 | 0.9775元 | 1.0550元 |
| 2026-04-21 | 0.9701元 | 1.0476元 |
| 2026-04-20 | 0.9713元 | 1.0488元 |
| 2026-04-17 | 0.9721元 | 1.0496元 |
| 2026-04-16 | 0.9660元 | 1.0435元 |
| 2026-04-15 | 0.9546元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 0.9566元 | 1.0341元 |
| 2026-04-13 | 0.9532元 | 1.0307元 |
| 2026-04-10 | 0.9533元 | 1.0308元 |
| 2026-04-09 | 0.9482元 | 1.0257元 |
| 2026-04-08 | 0.9480元 | 1.0255元 |
| 2026-04-07 | 0.9344元 | 1.0119元 |
| 2026-04-03 | 0.9341元 | 1.0116元 |
| 2026-04-02 | 0.9329元 | 1.0104元 |
| 2026-04-01 | 0.9376元 | 1.0151元 |
| 2026-03-31 | 0.9358元 | 1.0133元 |
| 2026-03-30 | 0.9414元 | 1.0189元 |
| 2026-03-27 | 0.9420元 | 1.0195元 |
| 2026-03-26 | 0.9406元 | 1.0181元 |
| 2026-03-25 | 0.9423元 | 1.0198元 |
| 2026-03-24 | 0.9406元 | 1.0181元 |
| 2026-03-23 | 0.9398元 | 1.0173元 |
| 2026-03-20 | 0.9431元 | 1.0206元 |
| 2026-03-19 | 0.9438元 | 1.0213元 |
| 2026-03-18 | 0.9484元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 0.9471元 | 1.0246元 |
| 2026-03-16 | 0.9531元 | 1.0306元 |
| 2026-03-13 | 0.9517元 | 1.0292元 |
| 2026-03-12 | 0.9504元 | 1.0279元 |
| 2026-03-11 | 0.9506元 | 1.0281元 |
| 2026-03-10 | 0.9516元 | 1.0291元 |