兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3165 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数(008042) |
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1097元 | 1.2087元 |
| 2026-07-02 | 1.1097元 | 1.2087元 |
| 2026-07-01 | 1.1096元 | 1.2086元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.2091元 |
| 2026-06-29 | 1.1104元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.1098元 | 1.2088元 |
| 2026-06-25 | 1.1096元 | 1.2086元 |
| 2026-06-24 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-06-23 | 1.1090元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-06-18 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-06-17 | 1.1090元 | 1.2080元 |
| 2026-06-16 | 1.1086元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1079元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.1078元 | 1.2068元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.2066元 |
| 2026-06-10 | 1.1081元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.1085元 | 1.2075元 |
| 2026-06-08 | 1.1089元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.1094元 | 1.2084元 |
| 2026-06-03 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.1094元 | 1.2084元 |
| 2026-06-01 | 1.1094元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.2067元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.2064元 |
| 2026-05-21 | 1.1076元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.1076元 | 1.2066元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.2061元 |
| 2026-05-15 | 1.1068元 | 1.2058元 |
| 2026-05-14 | 1.1068元 | 1.2058元 |
| 2026-05-13 | 1.1068元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.1064元 | 1.2054元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.2052元 |
| 2026-05-08 | 1.1059元 | 1.2049元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.2047元 |
| 2026-05-06 | 1.1055元 | 1.2045元 |
| 2026-04-30 | 1.1056元 | 1.2046元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.2048元 |
| 2026-04-28 | 1.1053元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.1052元 | 1.2042元 |
| 2026-04-23 | 1.1054元 | 1.2044元 |
| 2026-04-22 | 1.1055元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1052元 | 1.2042元 |