兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0974元 (2026-02-03) 基金经理蔡艳菲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3182 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数A |
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0974元 | 1.1964元 |
| 2026-02-02 | 1.0974元 | 1.1964元 |
| 2026-01-30 | 1.0972元 | 1.1962元 |
| 2026-01-29 | 1.0972元 | 1.1962元 |
| 2026-01-28 | 1.0972元 | 1.1962元 |
| 2026-01-27 | 1.0970元 | 1.1960元 |
| 2026-01-26 | 1.0971元 | 1.1961元 |
| 2026-01-23 | 1.0969元 | 1.1959元 |
| 2026-01-22 | 1.0965元 | 1.1955元 |
| 2026-01-21 | 1.0966元 | 1.1956元 |
| 2026-01-20 | 1.0964元 | 1.1954元 |
| 2026-01-19 | 1.0960元 | 1.1950元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.1948元 |
| 2026-01-15 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2026-01-14 | 1.0952元 | 1.1942元 |
| 2026-01-13 | 1.0950元 | 1.1940元 |
| 2026-01-12 | 1.0948元 | 1.1938元 |
| 2026-01-09 | 1.0944元 | 1.1934元 |
| 2026-01-08 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2026-01-07 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2026-01-06 | 1.0941元 | 1.1931元 |
| 2026-01-05 | 1.0947元 | 1.1937元 |
| 2025-12-31 | 1.0947元 | 1.1937元 |
| 2025-12-30 | 1.0945元 | 1.1935元 |
| 2025-12-29 | 1.0946元 | 1.1936元 |
| 2025-12-26 | 1.0953元 | 1.1943元 |
| 2025-12-25 | 1.0951元 | 1.1941元 |
| 2025-12-24 | 1.0951元 | 1.1941元 |
| 2025-12-23 | 1.0950元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.0946元 | 1.1936元 |
| 2025-12-19 | 1.0948元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2025-12-17 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2025-12-16 | 1.0934元 | 1.1924元 |
| 2025-12-15 | 1.0932元 | 1.1922元 |
| 2025-12-12 | 1.0938元 | 1.1928元 |
| 2025-12-11 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2025-12-10 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2025-12-09 | 1.0934元 | 1.1924元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.1920元 |
| 2025-12-05 | 1.0930元 | 1.1920元 |
| 2025-12-04 | 1.0926元 | 1.1916元 |
| 2025-12-03 | 1.0935元 | 1.1925元 |
| 2025-12-02 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2025-12-01 | 1.0942元 | 1.1932元 |
| 2025-11-28 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2025-11-27 | 1.0937元 | 1.1927元 |
| 2025-11-26 | 1.0940元 | 1.1930元 |
| 2025-11-25 | 1.0945元 | 1.1935元 |
| 2025-11-24 | 1.0949元 | 1.1939元 |