兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3237 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数A |
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1055元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1052元 | 1.2042元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.1047元 | 1.2037元 |
| 2026-04-16 | 1.1043元 | 1.2033元 |
| 2026-04-15 | 1.1041元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.1039元 | 1.2029元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.1036元 | 1.2026元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.2025元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.2027元 |
| 2026-04-07 | 1.1036元 | 1.2026元 |
| 2026-04-03 | 1.1032元 | 1.2022元 |
| 2026-04-02 | 1.1027元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.1026元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.2018元 |
| 2026-03-30 | 1.1028元 | 1.2018元 |
| 2026-03-27 | 1.1022元 | 1.2012元 |
| 2026-03-26 | 1.1020元 | 1.2010元 |
| 2026-03-25 | 1.1020元 | 1.2010元 |
| 2026-03-24 | 1.1019元 | 1.2009元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.2009元 |
| 2026-03-20 | 1.1019元 | 1.2009元 |
| 2026-03-19 | 1.1017元 | 1.2007元 |
| 2026-03-18 | 1.1016元 | 1.2006元 |
| 2026-03-17 | 1.1010元 | 1.2000元 |
| 2026-03-16 | 1.1008元 | 1.1998元 |
| 2026-03-13 | 1.1009元 | 1.1999元 |
| 2026-03-12 | 1.1007元 | 1.1997元 |
| 2026-03-11 | 1.1002元 | 1.1992元 |
| 2026-03-10 | 1.1002元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1001元 | 1.1991元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1997元 |
| 2026-03-05 | 1.1006元 | 1.1996元 |
| 2026-03-04 | 1.1005元 | 1.1995元 |
| 2026-03-03 | 1.1001元 | 1.1991元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.1988元 |
| 2026-02-27 | 1.0992元 | 1.1982元 |
| 2026-02-26 | 1.0990元 | 1.1980元 |
| 2026-02-25 | 1.0994元 | 1.1984元 |
| 2026-02-24 | 1.0997元 | 1.1987元 |
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.1982元 |
| 2026-02-12 | 1.0992元 | 1.1982元 |
| 2026-02-11 | 1.0989元 | 1.1979元 |
| 2026-02-10 | 1.0988元 | 1.1978元 |
| 2026-02-09 | 1.0988元 | 1.1978元 |
| 2026-02-06 | 1.0983元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0978元 | 1.1968元 |
| 2026-02-04 | 1.0975元 | 1.1965元 |
| 2026-02-03 | 1.0974元 | 1.1964元 |