兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1111元 (2026-07-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3089 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数(008042) |
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |