兴业中证银行50金融债指数C (008043.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理蔡艳菲基金类型指数型基金成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3199 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证银行50金融债指数A |
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兴业中证银行50金融债指数C(008043) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 642.95万 | 583.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 576.02万 | 526.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 449.89万 | 412.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,832.57万 | 5,341.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 878.59万 | 811.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,489.03万 | 1,369.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 778.88万 | 730.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 238.31万 | 224.36万元 | -- |